Likviditetsrisk definieras som risken att Skanska inte kan möta betalningsförpliktelser till följd av bristande likviditet eller av svårigheter att ta upp eller omsätta externa lån. Koncernen använder likviditetsprognostisering som ett medel för hantering av fluktuationer i den kortfristiga likviditeten. Överskottslikviditet skall i första hand, då så är möjligt, användas till att amortera ner låneskulden.
Skanska har ett flertal program för upplåning, såväl bekräftade bankkreditfaciliteter som marknadsfinansieringsprogram. Mer information om Skanskas finansiering finns här: Finansiering
Likviditetsreserv och förfallostruktur
Målsättningen är att ha en likviditetsreserv på minst 5 Mdr kronor att tillgå inom en vecka genom kassalikviditet eller bindande kreditlöften. Per årsskiftet uppgick kassa och bindande kreditlöften till cirka 12 (14) Mdr kronor, varav cirka 11 Mdr kronor är tillgängliga inom en vecka.
Förfallostrukturen för finansiella räntebärande skulder och derivat relaterade till upplåning, fördelar sig över de kommande åren enligt följande tabell.
| Förfaller |
| | Redovisat värde | Framtida likvidbelopp | inom 3 mån | efter 3 mån
inom 1 år | efter 1 år
inom 5 år | efter 5 år |
| Räntebärande finansiella skulder |
6 759 |
7 024 |
2 241 |
2 520 |
1 245 |
1 018 |
| Derivat: Valutaterminer |
| Inflöde |
105 |
10 796 |
10 796 |
|
|
|
| Utflöde |
-103 |
-10 770 |
-10 770 |
|
|
|
| Summa |
6 761 |
7 050 |
2 267 |
2 520 |
1 245 |
1 018 |
Genomsnittlig löptid för räntebärande skulder uppgick till 1,5 (1,4) år.
Övriga rörelseskulder
Övriga rörelseskulder som utgör finansiella instrument förfaller till betalning enligt nedanstående tabell
| Övriga rörelseskulder | 2011 | 2010 |
| Förfaller inom 30 dagar |
532 |
607 |
| Förfaller inom 30 dagar men inom 1 år |
113 |
850 |
| Förfaller efter 1 år |
14 |
67 |
| |
659 |
1 524 |